有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)

【提出】
2015/09/01 9:27
【資料】
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【項目】
46項目
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,453,474,857円
Ⅱ 負債総額2,202,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,451,271,901円
Ⅳ 発行済口数1,316,093,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1027円
(1万口当たり純資産額)(11,027円)

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