- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成20年 6月 2日) | 3,632 | 3,632 | 0.9866 | 0.9866 |
| 第 2期計算期間末(平成21年 6月 1日) | 1,272 | 1,272 | 0.5502 | 0.5502 |
| 第 3期計算期間末(平成22年 5月31日) | 1,528 | 1,528 | 0.6095 | 0.6095 |
| 第 4期計算期間末(平成23年 5月31日) | 3,595 | 3,595 | 0.7389 | 0.7389 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 5月31日) | 4,232 | 4,232 | 0.6060 | 0.6060 |
| 第 6期計算期間末(平成25年 5月31日) | 3,931 | 3,931 | 0.9348 | 0.9348 |
| 第 7期計算期間末(平成26年 6月 2日) | 2,468 | 2,468 | 0.9630 | 0.9630 |
| 平成25年 6月末 | 3,374 | - | 0.8489 | - |
| 平成25年 7月末 | 3,163 | - | 0.8185 | - |
| 平成25年 8月末 | 3,028 | - | 0.8012 | - |
| 平成25年 9月末 | 3,077 | - | 0.8418 | - |
| 平成25年10月末 | 3,179 | - | 0.8820 | - |
| 平成25年11月末 | 2,950 | - | 0.8956 | - |
| 平成25年12月末 | 2,902 | - | 0.9350 | - |
| 平成26年 1月末 | 2,711 | - | 0.8691 | - |
| 平成26年 2月末 | 2,796 | - | 0.8948 | - |
| 平成26年 3月末 | 2,854 | - | 0.9441 | - |
| 平成26年 4月末 | 2,620 | - | 0.9556 | - |
| 平成26年 5月末 | 2,448 | - | 0.9550 | - |
| 平成26年 6月末 | 2,231 | - | 0.9690 | - |
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