有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社

名 称	三井住友信託銀行株式会社
資本金の額	342,037百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考>再信託受託会社の概要

名 称	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額	51,000百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要	受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。

②販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
ばんせい証券株式会社	1,558百万円 (平成26年6月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
HSBC証券会社 東京支店	21,243百万円 (平成24年12月末現在)
株式会社SBI証券	47,937百万円 (平成26年3月末現在)
ドイツ証券株式会社	72,728百万円 (平成26年3月末現在)
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円 (平成26年3月末現在)
ニュース証券株式会社	877百万円 (平成26年4月末現在)
フィデリティ証券株式会社	6,332.5百万円 (平成26年4月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (平成26年3月末現在)
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成26年3月末現在)
株式会社証券ジャパン	3,000百万円 (平成26年3月末現在)
岡三オンライン証券株式会社	8,000百万円 (平成26年3月末現在)
東海東京証券株式会社	6,000百万円 (平成26年3月末現在)
ワイエム証券株式会社	1,270百万円 (平成26年3月末現在)
宇都宮証券株式会社	301百万円 (平成25年9月末現在)
西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円 (平成26年3月末現在)
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円 (平成26年3月末現在)
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円 (平成26年3月末現在)
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円 (平成25年9月末現在)
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円 (平成26年3月末現在)
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円 (平成26年6月27日現在)
髙木証券株式会社※2	11,069百万円 (平成26年3月末現在)
香港上海銀行※1	853億1,870万7,252.5香港ドル 60億8,800万米ドル (平成26年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573百万円 (平成26年3月末現在)
株式会社横浜銀行	215,628百万円 (平成26年3月末現在)
シティバンク銀行株式会社	123,100百万円 (平成26年3月末現在)
ソニー銀行株式会社	31,000百万円 (平成26年3月末現在)
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円 (平成26年3月末現在)
株式会社秋田銀行	14,100百万円 (平成26年3月末現在)

※1 新規申込みの取扱いを行いません。
※2 平成26年9月3日から取扱開始予定です。
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
委託会社及びドイツ証券株式会社の最終的な親会社は、ドイツ銀行です。