有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/15-2026/04/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 9,481,669,697 | 0.19 | 1,879,266,933 | 0.2 | 1,902,022,941 | 98.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,709,506 | 1.0214 | 1,746,089 | 1.0217 | 1,746,602 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.61 |
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