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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/14-2022/10/13)

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【提出】: 2023/01/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,128,266,051	98.67
親投資信託受益証券	日本	2,076,084	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,597,182	1.23
合計(純資産総額)		2,156,939,317	100.00

開示資料

決算

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