アメリカン・ドリーム・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自令和 3年 6月15日至令和 3年12月14日)	第16期中間計算期間(自令和 4年 6月14日至令和 4年12月13日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,887,181	11,928,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,799,616	57,019,105
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,799,616	57,019,105
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2023/03/13 9:07

#2 中間注記表（連結）

項目	第15期中間計算期間(自令和 3年 6月15日至令和 3年12月14日)	第16期中間計算期間(自令和 4年 6月14日至令和 4年12月13日)
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/03/13 9:07