アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,644,587,387 | 296,793,040 |
| 親投資信託受益証券 | 6,445,245,394 | 7,571,998,836 |
| 未収利息 | 724 | － |
| 流動資産計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
| 資産の部合計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,186,673,921 | － |
| 未払解約金 | 72,073,649 | 17,520,781 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,371 | 3,488,235 |
| 未払委託者報酬 | 114,872,502 | 98,978,606 |
| 未払利息 | － | 853 |
| その他未払費用 | 593,930 | 2,414,906 |
| 流動負債計 | 2,378,262,373 | 122,403,381 |
| 負債の部合計 | 2,378,262,373 | 122,403,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,431,393,888 | 9,893,575,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,177,244 | -2,147,187,038 |
| 元本等合計 | 6,711,571,132 | 7,746,388,495 |
| 純資産の部合計 | 6,711,571,132 | 7,746,388,495 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,833,505 | 7,868,791,876 |
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