アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,641,929 | 285,563,532 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,168,129 | 4,335,469,949 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 19,500,000 |
| 流動資産計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
| 資産の部合計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 201,383,929 |
| 未払解約金 | 52,398,583 | 49,318,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,157 | 2,029,263 |
| 未払委託者報酬 | 86,236,129 | 57,580,350 |
| 未払利息 | 486 | 782 |
| その他未払費用 | 2,012,967 | 1,895,000 |
| 流動負債計 | 143,687,322 | 312,207,462 |
| 負債の部合計 | 143,687,322 | 312,207,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,971,392,106 | 4,027,678,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,269,370 | 300,647,424 |
| 元本等合計 | 6,642,122,736 | 4,328,326,019 |
| 純資産の部合計 | 6,642,122,736 | 4,328,326,019 |
| 負債・純資産合計 | 6,785,810,058 | 4,640,533,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
