当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自平成29年 6月13日至平成30年 6月12日)	第12期(自平成30年 6月13日至令和 1年 6月12日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,980,820	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,059,881	115,726,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,901,521

2019/09/12 9:05

#2 注記表（連結）

項目	第11期(自平成29年 6月13日至平成30年 6月12日)		第12期(自平成30年 6月13日至令和 1年 6月12日)
	分配金	201,383,929円	分配金	245,499,357円
3.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額、及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2019/09/12 9:05