剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年 6月13日至令和 3年 6月14日)	第15期(自令和 3年 6月15日至令和 4年 6月13日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	296,976,947	4,181,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,810,798	1,282,205,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,139,796	124,269,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,139,796	124,269,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,584,086	262,583,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,584,086	262,583,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	357,778,268	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,282,205,606	512,554,700

2022/09/13 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/09/13 9:13

#3 注記表（連結）

79円10,000口当たり収益分配対象額2,962022/09/13 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 6月13日現在)
元本	956,515,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,676,944,568

注記表

2022/09/13 9:13