アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,903,571 | 115,616,674 |
| 親投資信託受益証券 | 3,633,418,186 | 3,358,999,616 |
| 流動資産計 | 3,763,321,757 | 3,474,616,290 |
| 資産の部合計 | 3,763,321,757 | 3,474,616,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,669,708 | 10,670,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,257 | 1,626,368 |
| 未払委託者報酬 | 50,628,289 | 46,147,928 |
| 未払利息 | 249 | 205 |
| その他未払費用 | 1,689,167 | 1,638,426 |
| 流動負債計 | 70,771,670 | 60,083,143 |
| 負債の部合計 | 70,771,670 | 60,083,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,995,387 | 2,878,818,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,554,700 | 535,715,011 |
| 元本等合計 | 3,692,550,087 | 3,414,533,147 |
| 純資産の部合計 | 3,692,550,087 | 3,414,533,147 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,321,757 | 3,474,616,290 |
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