有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

【提出】
2022/09/13 9:13
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券米国小型成長株マザーファンド946,010,0513.79863,593,513,7803.74343,541,294,02498.38


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.38
合計98.38

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