有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.538%(税抜2.35%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
2.5380% (2.35%)	1.6956% (1.57%)	0.7560% (0.70%)	0.0864% (0.08%)

※括弧内は税抜です。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に、年10,000分の120の率を乗じて得た額とします。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。