有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自平成27年 6月13日至平成28年 6月13日)	第10期 (自平成28年 6月14日至平成29年 6月12日)
営業収益
受取利息	13,087	-
有価証券売買等損益	△2,248,246,558	1,566,169,293
営業収益合計	△2,248,233,471	1,566,169,293
営業費用
支払利息	26,120	142,871
受託者報酬	7,274,239	6,132,048
委託者報酬	206,406,270	173,996,743
その他費用	5,048,020	4,257,225
営業費用合計	218,754,649	184,528,887
営業利益又は営業損失(△)	△2,466,988,120	1,381,640,406
経常利益又は経常損失(△)	△2,466,988,120	1,381,640,406
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,466,988,120	1,381,640,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△275,748,362	318,229,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,177,244	△2,147,187,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	870,151,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	870,151,650
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,124,524	115,644,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,707,670	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,416,854	115,644,517
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,147,187,038	△329,269,370