ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,871,006 | 115,410,872 |
| 親投資信託受益証券 | 9,693,700,715 | 8,073,502,699 |
| 未収入金 | 18,500,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,865,071,721 | 8,205,913,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,865,071,721 | 8,205,913,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,862,064 | 30,683,926 |
| 未払解約金 | 18,714,196 | 17,632,943 |
| 未払受託者報酬 | 889,343 | 717,168 |
| 未払委託者報酬 | 21,789,143 | 17,570,974 |
| その他未払費用 | 401,675 | 350,515 |
| 流動負債合計 | 76,656,421 | 66,955,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,656,421 | 66,955,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,944,825,831 | 12,273,570,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,156,410,531 | -4,134,612,527 |
| （分配準備積立金） | 386,764,884 | 396,861,886 |
| 元本等合計 | 9,788,415,300 | 8,138,958,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,788,415,300 | 8,138,958,045 |
| 負債純資産合計 | 9,865,071,721 | 8,205,913,571 |
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