有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
4.ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
5.ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6.ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7.ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8.ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の70%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の0%
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の5%
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の5%
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券…………信託財産の純資産総額の3.3%
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券…………信託財産の純資産総額の3.3%
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の3.3%
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券…………信託財産の純資産総額の10%
ただし、毎年6月末において、ダイワ日本国債マザーファンドのポートフォリオの最終利回りがダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのポートフォリオの最終利回りを上回った場合は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド受益証券の標準組入比率を信託財産の純資産総額の35%程度とし、ダイワ日本国債マザーファンド受益証券の標準組入比率を信託財産の純資産総額の35%程度とします。また、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。