有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

【提出】: 2026/07/31 9:01
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンドダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,764,809,346	81.34
	内ユーロ	3,025,926,213	19.28
	内ノルウェー	286,385,332	1.82
	内スウェーデン	141,093,481	0.90
	内デンマーク	631,075,854	4.02
	内イギリス	1,939,083,734	12.36
	内ポーランド	657,340,108	4.19
	内チェコ	350,109,270	2.23
	内カナダ	531,033,168	3.38
	内アメリカ	3,571,225,481	22.76
	内オーストラリア	1,631,536,705	10.40
特殊債券		2,132,074,361	13.59
	内ユーロ	521,619,343	3.32
	内カナダ	705,333,648	4.49
	内オーストラリア	905,121,370	5.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		795,685,507	5.07
純資産総額		15,692,569,214	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		108,244,595	△0.69
	内日本	108,244,595	△0.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,500,000	98.50 1,294,546,126	98.03 1,288,408,719	4.500000 2033/04/21	8.21
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400,000	84.68 1,174,148,109	84.02 1,165,024,689	2.900000 2046/10/31	7.42
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,486,000	62.70 1,155,102,613	61.91 1,140,567,344	1.125000 2040/08/15	7.27
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,400,000	95.51 1,133,606,687	94.76 1,124,752,517	3.375000 2033/05/15	7.17
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,800,400	87.37 953,013,241	86.96 948,508,582	0.875000 2030/11/15	6.04
6	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	97.08 766,689,987	95.43 753,620,825	4.250000 2034/07/31	4.80
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,100,000	70.95 678,008,088	70.57 674,424,636	1.200000 2040/10/31	4.30
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	81.14 543,452,353	80.24 537,424,561	0.250000 2031/07/31	3.42
9	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	5,600,000	83.84 536,587,569	83.78 536,190,789	1.250000 2031/02/06	3.42
10	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,800,000	99.85 523,875,277	99.42 521,619,343	2.750000 2030/07/30	3.32
11	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	93.49 473,451,512	93.18 471,891,757	0.500000 2029/11/15	3.01
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,100,000	97.34 432,557,919	96.72 429,811,802	2.750000 2028/04/25	2.74
13	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,136,000	97.55 390,444,888	97.38 389,756,506	1.400000 2028/04/30	2.48
14	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	101.30 356,413,920	100.34 353,050,329	3.650000 2033/06/15	2.25
15	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	101.01 355,407,657	100.12 352,283,318	3.550000 2032/09/15	2.24
16	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	93.87 351,768,438	93.19 349,227,700	3.450000 2043/07/30	2.23
17	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	95.05 347,289,264	94.16 344,066,687	3.750000 2045/06/22	2.19
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	50.70 347,674,044	50.04 343,127,985	1.750000 2051/06/21	2.19
19	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	97.86 286,163,108	97.94 286,385,332	1.750000 2027/02/17	1.82
20	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	97.58 278,788,917	97.73 279,231,752	1.100000 2026/12/16	1.78
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	60.48 252,243,428	59.58 248,477,791	2.250000 2052/02/15	1.58
22	Czech Republic Government Bond	チェコ	国債証券	30,000,000	99.57 229,606,270	99.70 229,903,715	1.000000 2026/06/26	1.47
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,200,000	83.63 215,789,101	82.75 213,510,820	2.750000 2048/12/01	1.36
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,500,000	85.77 207,562,001	84.95 205,563,281	1.250000 2030/10/25	1.31
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	85.86 185,775,418	83.07 179,724,108	4.250000 2046/12/07	1.15
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	96.23 169,298,371	95.22 167,526,856	3.500000 2045/12/01	1.07
27	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	115.93 159,862,490	115.44 159,184,095	4.500000 2039/11/15	1.01
28	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,800,000	42.51 165,570,058	40.58 158,030,694	1.250000 2051/07/31	1.01
29	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	8,230,000	99.42 141,073,616	99.44 141,093,480	1.000000 2026/11/12	0.90
30	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	チェコ	国債証券	15,000,000	104.64 120,640,192	104.26 120,205,554	5.750000 2029/03/29	0.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	81.34%
特殊債券	13.59%
合計	94.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年5月	売建	500,000	79,530,205	80,146,700	△0.51%
		ユーロ売/円買 2026年5月	売建	150,000	28,040,895	28,097,895	△0.18%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		96,888,038,334	97.90
	内ガーンジィ	708,945,183	0.72
	内香港	2,352,151,799	2.38
	内シンガポール	7,514,062,311	7.59
	内イギリス	8,878,657,665	8.97
	内オランダ	553,595,195	0.56
	内ベルギー	3,136,881,780	3.17
	内フランス	5,107,832,142	5.16
	内スペイン	1,361,028,339	1.38
	内カナダ	1,707,009,051	1.72
	内アメリカ	48,838,831,501	49.35
	内オーストラリア	16,203,296,662	16.37
	内ニュージーランド	525,746,706	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,079,651,274	2.10
純資産総額		98,967,689,608	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		13,755,802	0.01
	内日本	13,755,802	0.01
為替予約取引(売建)		13,772,778	△0.01
	内日本	13,772,778	△0.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	225,353	33,332.24 7,511,522,489	34,017.11 7,665,858,939	7.75
2	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	2,253,402	2,944.30 6,634,718,785	3,307.26 7,452,593,509	7.53
3	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	151,059	28,807.64 4,351,654,484	31,205.47 4,713,868,362	4.76
4	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	165,439	21,131.22 3,495,951,303	22,265.33 3,683,555,551	3.72
5	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	8,581,609	403.17 3,460,664,984	417.12 3,579,577,909	3.62
6	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	シンガポール	投資証券	10,412,400	292.52 3,046,673,957	299.41 3,117,672,478	3.15
7	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	14,263	155,562.26 2,218,784,529	174,675.93 2,491,402,894	2.52
8	CROWN CASTLE INC (REIT)	アメリカ	投資証券	173,278	14,029.31 2,430,971,350	13,772.68 2,386,504,057	2.41
9	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	2,919,392	758.24 2,213,686,728	805.69 2,352,151,799	2.38
10	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	102,434	22,674.33 2,322,622,760	22,539.60 2,308,822,073	2.33
11	KLEPIERRE REIT SA (REIT)	フランス	投資証券	346,448	6,029.56 2,088,931,289	6,438.03 2,230,443,726	2.25
12	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	109,622	17,625.14 1,932,111,222	19,214.79 2,106,364,093	2.13
13	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	547,358	3,680.95 2,014,819,233	3,791.61 2,075,373,321	2.10
14	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	93,876	17,136.06 1,608,665,482	18,367.86 1,724,301,488	1.74
15	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	1,157,496	1,553.60 1,798,449,945	1,464.25 1,694,871,387	1.71
16	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	51,436	29,869.26 1,536,362,575	32,092.43 1,650,706,492	1.67
17	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	33,714	47,751.31 1,609,887,692	47,169.09 1,590,258,872	1.61
18	BXP INC (REIT)	アメリカ	投資証券	170,404	8,349.26 1,422,749,527	9,238.46 1,574,271,219	1.59
19	TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	4,902,501	326.90 1,603,380,449	321.06 1,574,013,639	1.59
20	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	4,952,700	305.80 1,514,813,447	311.94 1,544,980,897	1.56
21	DEXUS STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	2,178,643	695.96 1,516,259,711	706.25 1,538,667,490	1.55
22	AEDIFICA NV (REIT)	ベルギー	投資証券	110,320	13,520.43 1,491,582,018	13,331.37 1,470,717,345	1.49
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	アメリカ	投資証券	145,323	10,888.87 1,582,404,287	9,979.46 1,450,245,908	1.47
24	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	68,594	21,562.83 1,479,080,871	20,298.95 1,392,386,752	1.41
25	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	32,496	40,089.48 1,302,747,758	42,490.51 1,380,771,899	1.40
26	MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)	スペイン	投資証券	495,488	2,528.55 1,252,947,814	2,746.84 1,361,028,339	1.38
27	AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	108,875	12,702.88 1,383,026,931	12,245.77 1,333,258,916	1.35
28	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	1,033,796	1,264.99 1,307,828,522	1,252.66 1,295,001,617	1.31
29	BRITISH LAND REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	1,473,848	787.94 1,161,512,672	824.50 1,215,202,192	1.23
30	WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)	ベルギー	投資証券	271,763	4,318.50 1,173,640,518	4,346.98 1,181,349,413	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.90%
合計	97.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2026年5月	買建	15,672	3,384,293	3,390,278	0.00%
		豪ドル買/円売 2026年5月	買建	90,712	10,389,671	10,365,524	0.01%
		米ドル売/円買 2026年5月	売建	85,878	13,773,964	13,772,778	△0.01%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		184,817,867,250	97.15
	内日本	184,817,867,250	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,429,577,356	2.85
純資産総額		190,247,444,606	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,940,650,000	2.07
	内日本	3,940,650,000	2.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	122,992	143,143.76 17,605,538,315	131,100.00 16,124,251,200	8.48
2	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	116,247	120,497.42 14,007,463,914	115,800.00 13,461,402,600	7.08
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	70,634	166,091.18 11,731,684,589	161,400.00 11,400,327,600	5.99
4	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	95,024	128,418.48 12,202,838,251	119,600.00 11,364,870,400	5.97
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	65,878	172,306.52 11,351,209,121	163,000.00 10,738,114,000	5.64
6	GLP投資法人	日本	投資証券	76,845	141,355.25 10,862,444,304	135,500.00 10,412,497,500	5.47
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	120,938	87,179.28 10,543,288,521	78,200.00 9,457,351,600	4.97
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	100,769	91,426.84 9,212,991,593	89,400.00 9,008,748,600	4.74
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	68,352	135,886.02 9,288,081,856	125,600.00 8,585,011,200	4.51
10	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	126,759	68,551.12 8,689,472,034	61,400.00 7,783,002,600	4.09
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	75,641	104,670.14 7,917,354,249	99,100.00 7,496,023,100	3.94
12	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	52,417	131,523.62 6,894,073,764	130,700.00 6,850,901,900	3.60
13	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	40,732	109,354.98 4,454,247,373	109,500.00 4,460,154,000	2.34
14	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	36,227	126,073.50 4,567,264,938	121,400.00 4,397,957,800	2.31
15	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	27,142	167,639.84 4,550,080,789	161,400.00 4,380,718,800	2.30
16	オリックス不動産投資	日本	投資証券	41,719	105,938.12 4,419,632,579	99,200.00 4,138,524,800	2.18
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	39,448	101,524.32 4,004,931,700	95,100.00 3,751,504,800	1.97
18	日本リート投資法人	日本	投資証券	39,121	98,818.86 3,865,892,678	89,500.00 3,501,329,500	1.84
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	22,002	152,616.03 3,357,858,061	152,400.00 3,353,104,800	1.76
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	36,774	91,137.19 3,351,479,167	85,600.00 3,147,854,400	1.65
21	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,081	139,406.04 2,799,412,766	137,200.00 2,755,113,200	1.45
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	48,702	61,894.88 3,014,404,917	56,200.00 2,737,052,400	1.44
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	17,991	147,829.81 2,659,606,138	143,100.00 2,574,512,100	1.35
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	23,601	112,400.00 2,652,752,400	107,300.00 2,532,387,300	1.33
25	API投資法人	日本	投資証券	15,571	142,595.15 2,220,349,145	140,400.00 2,186,168,400	1.15
26	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	24,102	96,345.35 2,322,115,827	90,600.00 2,183,641,200	1.15
27	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	6,512	381,000.00 2,481,072,000	333,500.00 2,171,752,000	1.14
28	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	11,278	159,641.59 1,800,437,864	154,500.00 1,742,451,000	0.92
29	産業ファンド	日本	投資証券	11,618	148,824.70 1,729,045,365	145,900.00 1,695,066,200	0.89
30	森ヒルズリート	日本	投資証券	9,922	148,086.20 1,469,311,427	133,700.00 1,326,571,400	0.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.15%
合計	97.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0806月	買建	2,100	4,088,196,000	3,940,650,000	2.07%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ北米好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,486,740,270	77.20
	内カナダ	193,265,753	1.99
	内アメリカ	7,293,474,517	75.21
優先出資証券		1,980,003,305	20.42
	内アメリカ	1,980,003,305	20.42
投資証券		56,290,712	0.58
	内アメリカ	56,290,712	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,370,859	1.80
純資産総額		9,697,405,146	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	18,500	31,518.23 583,087,420	33,561.60 620,889,739	6.40
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	12,000	41,513.74 498,164,924	43,332.56 519,990,796	5.36
3	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	9,000	53,395.43 480,558,914	56,126.87 505,141,889	5.21
4	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	5,200	63,050.91 327,864,747	68,079.13 354,011,525	3.65
5	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	6,700	39,940.31 267,600,129	42,188.98 282,666,204	2.91
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	4,000	61,583.02 246,332,415	65,030.12 260,120,502	2.68
7	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,500	106,256.77 159,385,157	107,320.15 160,980,235	1.66
8	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	3,100	49,900.53 154,691,664	49,600.60 153,761,883	1.59
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,000	38,509.63 154,038,556	36,464.66 145,858,666	1.50
10	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,000	58,414.03 116,828,076	59,793.39 119,586,784	1.23
11	MORGAN STANLEY	アメリカ	株式	金融	3,900	29,405.90 114,683,020	30,005.76 117,022,469	1.21
12	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	900	127,389.75 114,650,782	129,923.91 116,931,528	1.21
13	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	6,000	17,046.24 102,277,495	14,775.12 88,650,761	0.91
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	1,100	76,592.64 84,251,905	76,246.19 83,870,818	0.86
15	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	2,700	29,996.13 80,989,572	30,830.16 83,241,448	0.86
16	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	600	147,959.77 88,775,865	136,525.57 81,915,343	0.84
17	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	1,500	49,940.63 74,910,951	53,708.19 80,562,293	0.83
18	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	3,200	23,936.60 76,597,132	24,807.52 79,384,068	0.82
19	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	1,400	40,910.67 57,274,948	54,069.07 75,696,702	0.78
20	REGIONS FINANCIAL CORPORATION (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	18,139	3,931.15 71,307,291	3,964.84 71,918,247	0.74
21	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	17,050	4,187.78 71,401,698	4,163.72 70,991,501	0.73
22	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	17,030	4,077.11 69,433,248	4,085.13 69,569,820	0.72
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC	アメリカ	株式	金融	470	145,895.55 68,570,911	145,249.18 68,267,116	0.70
24	DTE ENERGY COMPANY (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	16,788	3,960.02 66,480,969	3,966.44 66,588,674	0.69
25	MORGAN STANLEY (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	15,514	4,105.98 63,700,236	4,089.94 63,451,407	0.65
26	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,200	54,967.25 65,960,708	51,775.49 62,130,595	0.64
27	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	アメリカ	株式	情報技術	1,700	38,536.90 65,512,739	36,424.56 61,921,767	0.64
28	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN (Pfd)	アメリカ	優先出資証券	-	15,174	4,046.63 61,403,711	4,067.49 61,720,099	0.64
29	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	1,000	63,456.69 63,456,700	61,363.61 61,363,610	0.63
30	QUALCOMM INC	アメリカ	株式	情報技術	2,400	21,306.20 51,134,898	25,020.84 60,050,016	0.62

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	77.20%
優先出資証券	20.42%
投資証券	0.58%
合計	98.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.39%
素材	2.09%
資本財・サービス	6.74%
一般消費財・サービス	7.94%
生活必需品	3.34%
ヘルスケア	6.83%
金融	10.22%
情報技術	25.90%
コミュニケーション・サービス	8.78%
公益事業	1.98%
合計	77.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ欧州好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,392,999,138	92.60
	内デンマーク	23,115,152	0.89
	内イギリス	630,117,705	24.38
	内アイルランド	13,889,963	0.54
	内オランダ	130,867,877	5.06
	内フランス	564,140,944	21.83
	内ドイツ	451,713,164	17.48
	内スイス	327,601,569	12.68
	内スペイン	20,612,266	0.80
	内イタリア	230,940,498	8.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,186,992	7.40
純資産総額		2,584,186,130	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		33,717,474	△1.30
	内日本	33,717,474	△1.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIEMENS N AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	3,071	44,453.53 136,516,798	46,233.54 141,983,224	5.49
2	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	44,562	2,909.47 129,652,015	2,879.61 128,321,560	4.97
3	SCHNEIDER ELECTRIC	フランス	株式	資本財・サービス	2,301	50,130.84 115,351,071	50,880.32 117,075,624	4.53
4	NOVARTIS AG	スイス	株式	ヘルスケア	4,813	24,385.56 117,367,735	22,978.55 110,595,769	4.28
5	NESTLE SA	スイス	株式	生活必需品	6,118	16,103.63 98,522,059	16,077.28 98,360,811	3.81
6	SHELL PLC	イギリス	株式	エネルギー	12,894	7,302.89 94,163,518	7,096.28 91,499,434	3.54
7	ENEL	イタリア	株式	公益事業	49,171	1,851.40 91,035,335	1,811.49 89,072,929	3.45
8	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	2,802	32,275.09 90,434,811	29,622.64 83,002,643	3.21
9	TOTALENERGIES	フランス	株式	エネルギー	5,604	14,500.56 81,261,162	14,657.95 82,143,180	3.18
10	ALLIANZ	ドイツ	株式	金融	1,104	71,950.08 79,432,888	72,118.71 79,619,059	3.08
11	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	73,727	1,080.18 79,639,023	1,072.13 79,045,012	3.06
12	DEUTSCHE TELEKOM N AG	ドイツ	株式	コミュニケーション・サービス	15,388	5,385.01 82,864,592	5,118.94 78,770,378	3.05
13	KONINKLIJKE KPN NV	オランダ	株式	コミュニケーション・サービス	89,223	893.56 79,726,774	842.41 75,162,838	2.91
14	AXA SA	フランス	株式	金融	9,407	7,837.68 73,729,123	7,537.89 70,908,979	2.74
15	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	株式	金融	642	112,034.12 71,925,908	109,033.57 69,999,553	2.71
16	NATIONAL GRID PLC	イギリス	株式	公益事業	24,842	2,832.45 70,363,826	2,768.84 68,783,703	2.66
17	ENI	イタリア	株式	エネルギー	14,180	4,400.38 62,397,452	4,430.36 62,822,557	2.43
18	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	ドイツ	株式	金融	636	105,077.09 66,829,033	98,669.04 62,753,511	2.43
19	GLAXOSMITHKLINE	イギリス	株式	ヘルスケア	13,944	4,738.06 66,067,578	4,149.59 57,861,925	2.24
20	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス	株式	金融	275,268	222.84 61,340,859	209.96 57,797,381	2.24
21	MICHELIN	フランス	株式	一般消費財・サービス	9,451	5,737.26 54,222,933	5,836.57 55,161,475	2.13
22	BNP PARIBAS SA	フランス	株式	金融	3,187	17,071.28 54,406,172	16,958.85 54,047,883	2.09
23	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	オランダ	株式	生活必需品	7,134	7,685.91 54,831,335	7,455.45 53,187,197	2.06
24	M&G PLC	イギリス	株式	金融	75,373	639.09 48,170,726	647.31 48,790,389	1.89
25	UNILEVER PLC	イギリス	株式	生活必需品	5,347	9,194.87 49,164,997	9,118.07 48,754,323	1.89
26	GIVAUDAN SA	スイス	株式	素材	86	581,661.06 50,022,851	565,644.60 48,645,436	1.88
27	BMW AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	3,286	15,458.02 50,795,070	14,532.41 47,753,523	1.85
28	DANONE SA	フランス	株式	生活必需品	3,722	12,654.96 47,101,798	12,385.15 46,097,554	1.78
29	AVIVA PLC	イギリス	株式	金融	33,880	1,380.96 46,786,994	1,337.25 45,306,347	1.75
30	BASF N	ドイツ	株式	素材	4,032	10,067.39 40,591,717	10,127.34 40,833,469	1.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.60%
合計	92.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.15%
素材	3.46%
資本財・サービス	11.95%
一般消費財・サービス	3.98%
生活必需品	9.63%
ヘルスケア	12.19%
金融	26.96%
情報技術	1.43%
コミュニケーション・サービス	6.95%
公益事業	6.91%
合計	92.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2026年5月	売建	180,000	33,679,800	33,717,474	△1.30%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,036,669,194	99.25
	内韓国	288,678,862	27.64
	内台湾	408,932,448	39.15
	内香港	98,647,099	9.44
	内シンガポール	71,576,348	6.85
	内オーストラリア	168,834,437	16.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,850,914	0.75
純資産総額		1,044,520,108	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		99,538,405	△9.53
	内日本	99,538,405	△9.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	株式	情報技術	8,900	10,436.31 92,883,226	11,071.13 98,533,057	9.43
2	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	韓国	株式	情報技術	3,895	22,298.28 86,851,812	24,403.93 95,053,315	9.10
3	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	635	119,104.14 75,631,133	139,620.72 88,659,161	8.49
4	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD	台湾	株式	情報技術	24,000	2,153.28 51,678,816	2,480.84 59,540,334	5.70
5	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	4,700	8,887.37 41,770,663	10,994.95 51,676,277	4.95
6	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	3,000	8,735.02 26,205,060	13,077.13 39,231,413	3.76
7	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	4,750	6,411.10 30,452,763	6,279.68 29,828,509	2.86
8	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	4,000	7,216.12 28,864,512	7,085.83 28,343,347	2.71
9	HYUNDAI MOTOR	韓国	株式	一般消費財・サービス	455	53,073.15 24,148,285	60,037.99 27,317,286	2.62
10	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	15,400	1,780.89 27,425,706	1,738.92 26,779,468	2.56
11	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア	株式	金融	1,350	20,972.66 28,313,099	19,676.73 26,563,586	2.54
12	WOORI FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	5,800	3,779.37 21,920,346	3,617.39 20,980,903	2.01
13	GLOBAL UNICHIP CORP	台湾	株式	情報技術	1,000	15,489.42 15,489,425	20,923.42 20,923,420	2.00
14	ASUSTEK COMPUTER INC	台湾	株式	情報技術	7,000	2,945.53 20,618,710	2,986.15 20,903,106	2.00
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	台湾	株式	情報技術	18,000	1,053.78 18,968,198	1,142.66 20,567,925	1.97
16	SK TELECOM LTD	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	1,950	10,312.28 20,108,948	10,323.07 20,130,004	1.93
17	QBE INSURANCE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	7,600	2,609.01 19,828,494	2,532.44 19,246,580	1.84
18	UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	49,000	303.18 14,856,136	378.34 18,539,064	1.77
19	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	台湾	株式	情報技術	4,500	3,031.86 13,643,390	4,078.03 18,351,160	1.76
20	OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	シンガポール	株式	金融	6,600	2,866.40 18,918,282	2,713.56 17,909,528	1.71
21	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	香港	株式	不動産	5,500	2,808.48 15,446,662	2,865.80 15,761,900	1.51
22	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	27,500	607.60 16,709,220	567.51 15,606,756	1.49
23	FUBON FINANCIAL HOLDING LTD	台湾	株式	金融	33,415	444.87 14,865,552	463.66 15,493,434	1.48
24	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	870	16,834.39 14,645,923	17,341.90 15,087,461	1.44
25	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	香港	株式	金融	16,500	909.27 15,003,077	902.31 14,888,240	1.43
26	WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	オーストラリア	株式	金融	3,350	4,740.33 15,880,120	4,367.78 14,632,068	1.40
27	EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	台湾	株式	資本財・サービス	14,000	1,020.77 14,290,899	1,023.31 14,326,449	1.37
28	KIA CORPORATION CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	790	16,110.91 12,727,622	16,942.37 13,384,477	1.28
29	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	オーストラリア	株式	エネルギー	3,478	3,880.94 13,497,940	3,776.95 13,136,246	1.26
30	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	1,470	8,576.71 12,607,770	8,267.01 12,152,512	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.25%
合計	99.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.26%
素材	4.87%
資本財・サービス	3.19%
一般消費財・サービス	5.06%
金融	22.06%
情報技術	53.88%
コミュニケーション・サービス	3.42%
公益事業	1.30%
不動産	4.22%
合計	99.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年5月	売建	621,142	99,400,000	99,538,405	△9.53%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ好配当日本株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		67,368,146,080	94.75
	内日本	67,368,146,080	94.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,729,315,137	5.25
純資産総額		71,097,461,217	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		673,920,000	0.95
	内日本	673,920,000	0.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,227,600	2,914.33 3,577,638,288	2,817.00 3,458,149,200	4.86
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	613,900	5,651.54 3,469,481,841	5,512.00 3,383,816,800	4.76
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	458,400	6,838.93 3,134,967,447	7,202.00 3,301,396,800	4.64
4	小松製作所	日本	株式	機械	487,100	7,194.49 3,504,440,224	6,557.00 3,193,914,700	4.49
5	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,024,200	3,382.02 3,463,874,359	3,023.00 3,096,156,600	4.35
6	住友電工	日本	株式	非鉄金属	268,000	9,551.00 2,559,668,000	10,190.00 2,730,920,000	3.84
7	丸紅	日本	株式	卸売業	365,500	5,911.44 2,160,633,333	6,072.00 2,219,316,000	3.12
8	三井物産	日本	株式	卸売業	344,200	5,903.69 2,032,051,803	5,896.00 2,029,403,200	2.85
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	42,100	43,558.54 1,833,814,877	44,390.00 1,868,819,000	2.63
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	338,500	5,654.67 1,914,105,923	5,270.00 1,783,895,000	2.51
11	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	7,828,200	220.83 1,728,754,781	221.90 1,737,077,580	2.44
12	鹿島建設	日本	株式	建設業	277,600	6,136.81 1,703,579,347	6,117.00 1,698,079,200	2.39
13	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	318,500	5,438.94 1,732,302,898	5,178.00 1,649,193,000	2.32
14	T H K	日本	株式	機械	273,700	5,622.27 1,538,816,498	5,873.00 1,607,440,100	2.26
15	第一ライフグループ	日本	株式	保険業	977,300	1,481.36 1,447,740,694	1,440.00 1,407,312,000	1.98
16	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	236,000	5,896.31 1,391,531,247	5,865.00 1,384,140,000	1.95
17	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	495,500	2,357.18 1,167,985,643	2,146.00 1,063,343,000	1.50
18	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	419,100	2,534.39 1,062,163,720	2,505.50 1,050,055,050	1.48
19	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	721,700	1,413.62 1,020,210,102	1,320.50 953,004,850	1.34
20	丸井グループ	日本	株式	小売業	314,000	3,059.00 960,526,000	3,004.00 943,256,000	1.33
21	関電工	日本	株式	建設業	133,000	6,111.59 812,842,765	6,838.00 909,454,000	1.28
22	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	714,700	1,263.41 902,960,810	1,228.50 878,008,950	1.23
23	KDDI	日本	株式	情報・通信業	338,600	2,634.17 891,930,836	2,582.50 874,434,500	1.23
24	シチズン時計	日本	株式	精密機器	463,000	1,803.39 834,973,556	1,813.00 839,419,000	1.18
25	オリックス	日本	株式	その他金融業	159,100	5,034.03 800,914,749	5,275.00 839,252,500	1.18
26	豊田通商	日本	株式	卸売業	134,000	6,257.53 838,510,346	6,101.00 817,534,000	1.15
27	オーエスジー	日本	株式	機械	225,000	2,952.45 664,303,361	3,268.00 735,300,000	1.03
28	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	326,900	2,605.21 851,643,406	2,232.00 729,640,800	1.03
29	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	112,800	6,601.37 744,634,596	6,407.00 722,709,600	1.02
30	NTT	日本	株式	情報・通信業	4,683,900	153.98 721,247,969	152.50 714,294,750	1.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.75%
合計	94.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	5.01%
食料品	2.92%
繊維製品	0.27%
パルプ・紙	1.23%
化学	1.69%
医薬品	4.12%
石油・石炭製品	1.34%
ゴム製品	0.49%
ガラス・土石製品	0.62%
鉄鋼	1.65%
非鉄金属	4.51%
金属製品	0.82%
機械	10.50%
電気機器	7.48%
輸送用機器	6.96%
精密機器	1.18%
その他製品	0.59%
電気・ガス業	1.48%
陸運業	0.71%
情報・通信業	5.32%
卸売業	8.19%
小売業	1.58%
銀行業	14.37%
証券、商品先物取引業	0.36%
保険業	7.00%
その他金融業	1.18%
不動産業	2.53%
サービス業	0.64%
合計	94.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0806月	買建	18	680,490,000	673,920,000	0.95%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

開示資料

決算