こうぎん為替参照ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月29日-平成25年12月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月28日 | 2013年12月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,570,603 | 3,184,993 |
| 社債券 | 347,674,857 | 325,886,839 |
| 未収入金 | 1,517,800 | 5,763,100 |
| 未収利息 | 49,413 | 61,800 |
| その他未収収益 | － | 46,717 |
| 流動資産合計 | 352,812,673 | 334,943,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 352,812,673 | 334,943,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,065 | 201,415 |
| 未払受託者報酬 | 120,512 | 107,270 |
| 未払委託者報酬 | 843,500 | 750,872 |
| その他未払費用 | 3,572 | 3,528 |
| 流動負債合計 | 1,197,649 | 1,063,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,197,649 | 1,063,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,130,000 | 402,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,514,976 | -68,949,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 351,615,024 | 333,880,364 |
| 負債純資産合計 | 352,812,673 | 334,943,449 |
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