有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヨーロッパ・リート・マザーファンド	1,710,062,236	1,527,427,589
	オーストラリア・リート・マザーファンド	448,721,668	1,006,796,806
合計		2,158,783,904	2,534,224,395

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。