野村スーパーブル・ベア5(日本スーパーブル5)、野村スーパーブル・ベア5(日本スーパーベア5)、野村スーパーブル・ベア5(マネーポートフォリオ5)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,390,484,557 | 3,435,348,179 |
| 派生商品評価勘定 | 1,574,160 | － |
| 現先取引勘定 | 9,793,045,600 | 7,394,016,000 |
| 未収入金 | 289,582,440 | － |
| 未収利息 | 66,339 | 8,679 |
| 差入委託証拠金 | 2,765,210,000 | 2,839,430,000 |
| 流動資産合計 | 16,950,380,656 | 13,668,802,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,950,380,656 | 13,668,802,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,795,918,910 | 1,774,266,860 |
| 前受金 | 3,273,192,000 | 6,129,509,000 |
| 未払金 | － | 286,636,100 |
| 未払収益分配金 | 21,303,150 | 16,750,056 |
| 未払解約金 | 324,062,092 | 759,611,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,678 | 2,382,149 |
| 未払委託者報酬 | 33,148,322 | 46,213,658 |
| その他未払費用 | 102,462 | 142,874 |
| 流動負債合計 | 2,154,940,464 | 2,869,252,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,154,940,464 | 2,869,252,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,213,340,000 | 8,913,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,582,100,192 | 1,885,699,859 |
| （分配準備積立金） | 409,998 | 529,379 |
| 元本等合計 | 14,795,440,192 | 10,799,549,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,795,440,192 | 10,799,549,859 |
| 負債純資産合計 | 16,950,380,656 | 13,668,802,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
