フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 594,244 | 1,469,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,897,590,518 | 9,136,011,216 |
| 未収入金 | 83,875,011 | 64,572,184 |
| 流動資産計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
| 資産の部合計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,988,745 | 27,405,730 |
| 未払解約金 | 18,932,766 | 6,479,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,171 | 2,073,878 |
| 未払委託者報酬 | 26,364,861 | 25,923,741 |
| その他未払費用 | 2,073,258 | 1,298,763 |
| 流動負債計 | 80,468,801 | 63,181,404 |
| 負債の部合計 | 80,468,801 | 63,181,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,329,581,859 | 9,135,243,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,990,887 | 3,627,684 |
| （分配準備積立金） | 2,612,814,527 | 2,297,468,923 |
| 元本等合計 | 9,901,590,972 | 9,138,871,175 |
| 純資産の部合計 | 9,901,590,972 | 9,138,871,175 |
| 負債・純資産合計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
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