フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 462,749 | 262,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,832,876 | 5,546,237,654 |
| 未収入金 | 46,507,343 | 44,497,860 |
| 流動資産計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
| 資産の部合計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,135,680 | 19,840,034 |
| 未払解約金 | 6,159,627 | 4,891,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,281 | 1,238,445 |
| 未払委託者報酬 | 15,991,239 | 15,480,816 |
| その他未払費用 | 1,121,839 | 1,089,623 |
| 流動負債計 | 44,687,666 | 42,540,567 |
| 負債の部合計 | 44,687,666 | 42,540,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,711,893,344 | 6,613,344,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,374,778,042 | -1,064,887,589 |
| （分配準備積立金） | 1,688,922,295 | 1,668,648,742 |
| 元本等合計 | 5,337,115,302 | 5,548,457,206 |
| 純資産の部合計 | 5,337,115,302 | 5,548,457,206 |
| 負債・純資産合計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
