フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 276,412 | 1,358,513 |
| 親投資信託受益証券 | 6,235,188,041 | 6,068,917,022 |
| 未収入金 | 44,968,846 | 39,913,429 |
| 流動資産計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
| 資産の部合計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,113,527 | 17,920,901 |
| 未払解約金 | 5,459,516 | 2,380,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,326 | 1,321,208 |
| 未払委託者報酬 | 17,129,278 | 16,515,361 |
| その他未払費用 | 1,089,855 | 1,078,709 |
| 流動負債計 | 43,162,502 | 39,216,607 |
| 負債の部合計 | 43,162,502 | 39,216,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,037,842,637 | 5,973,633,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,428,160 | 97,338,671 |
| （分配準備積立金） | 1,585,968,991 | 1,572,736,655 |
| 元本等合計 | 6,237,270,797 | 6,070,972,357 |
| 純資産の部合計 | 6,237,270,797 | 6,070,972,357 |
| 負債・純資産合計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
