剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年4月19日
- 7億820万
- 2023年10月19日 +103.8%
- 14億4333万
個別
- 2023年4月19日
- 7億820万
- 2023年10月19日 +103.8%
- 14億4333万
個別
- 2022年10月19日
- 3億4085万
- 2023年4月19日 +107.77%
- 7億820万
- 2023年10月19日 +103.8%
- 14億4333万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/01/17 9:09
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,751,748 29,622,816 期首剰余金又は期首欠損金(△) 340,856,251 708,209,218 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,638,325 100,611,021 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,638,325 100,611,021 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,252,833 58,676,416 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,252,833 58,676,416 分配金 76,413,149 393,694,726 期末剰余金又は期末欠損金(△) 708,209,218 1,443,333,770 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/17 9:09
(2)中間損益計算書第38期中間会計期間末(2023年6月30日) 資本金 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,259,085 利益剰余金合計 8,509,085
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/01/17 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/01/17 9:09
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,231,341 5,047,420 利益剰余金合計 3,481,341 5,297,420 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/01/17 9:09
(2)注記表区 分 2023年4月19日現在 2023年10月19日現在 金額(円) 金額(円) 元本 15,050,088,942 16,903,347,573 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,106,466,763 33,630,051,823
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
