フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 528,767 | 13,493,163 |
| 親投資信託受益証券 | 9,184,024,763 | 11,310,238,639 |
| 未収入金 | 49,220,536 | 57,486,674 |
| 流動資産計 | 9,233,774,066 | 11,381,218,476 |
| 資産の部合計 | 9,233,774,066 | 11,381,218,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,388,463 | 20,481,718 |
| 未払解約金 | 528,767 | 13,493,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,666 | 2,446,995 |
| 未払委託者報酬 | 24,233,610 | 30,587,709 |
| その他未払費用 | 1,081,911 | 1,073,269 |
| 流動負債計 | 47,171,417 | 68,082,854 |
| 負債の部合計 | 47,171,417 | 68,082,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,462,821,224 | 6,827,239,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,723,781,425 | 4,485,896,216 |
| （分配準備積立金） | 2,428,529,256 | 3,734,438,524 |
| 元本等合計 | 9,186,602,649 | 11,313,135,622 |
| 純資産の部合計 | 9,186,602,649 | 11,313,135,622 |
| 負債・純資産合計 | 9,233,774,066 | 11,381,218,476 |
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