有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年3月1日(ただし、うるう年は2月29日)から5月28日まで、5月29日から8月28日まで、8月29日から11月28日まで、11月29日から翌年2月28日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年2月、5月、8月、11月の各28日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。