有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年12月30日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額173,560,437円
Ⅱ 負債総額4,877,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,682,750円
Ⅳ 発行済口数193,255,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8729円

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