有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

①【純資産の推移】
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成19年11月28日)	1,543	1,543	0.8369	0.8369
第2特定期間末	(平成20年5月28日)	1,277	1,277	0.7451	0.7451
第3特定期間末	(平成20年11月28日)	724	724	0.4418	0.4418
第4特定期間末	(平成21年5月28日)	746	746	0.4645	0.4645
第5特定期間末	(平成21年11月30日)	670	670	0.4370	0.4370
第6特定期間末	(平成22年5月28日)	682	682	0.4626	0.4626
第7特定期間末	(平成22年11月29日)	663	663	0.4637	0.4637
第8特定期間末	(平成23年5月30日)	643	643	0.4583	0.4583
第9特定期間末	(平成23年11月28日)	551	551	0.4005	0.4005
第10特定期間末	(平成24年5月28日)	90	90	0.4136	0.4136
第11特定期間末	(平成24年11月28日)	90	90	0.4730	0.4730
第12特定期間末	(平成25年5月28日)	530	530	0.9256	0.9256
第13特定期間末	(平成25年11月28日)	337	337	0.9376	0.9376
第14特定期間末	(平成26年5月28日)	261	261	0.7973	0.7973
第15特定期間末	(平成26年11月28日)	328	328	0.9392	0.9392
第16特定期間末	(平成27年5月28日)	194	194	0.9476	0.9476
	平成26年6月末日	297	-	0.8896	-
	平成26年7月末日	312	-	0.9269	-
	平成26年8月末日	322	-	0.9744	-
	平成26年9月末日	316	-	0.9618	-
	平成26年10月末日	325	-	0.8901	-
	平成26年11月末日	328	-	0.9392	-
	平成26年12月末日	322	-	0.9626	-
	平成27年1月末日	307	-	0.9451	-
	平成27年2月末日	301	-	0.9622	-
	平成27年3月末日	280	-	0.9202	-
	平成27年4月末日	273	-	0.9460	-
	平成27年5月末日	194	-	0.9470	-
	平成27年6月末日	174	-	0.9362	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。