有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分 (純資産総額に対し)	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.108% (税抜0.10%)	年率0.864% (税抜0.80%)	年率0.0324% (税抜0.03%)

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
<ご参考:各ファンドの信託報酬率>

各ファンド	信託報酬率(各ファンドの純資産総額に対し)
日本株ファンド	年率0.81%(税抜0.75%)
マネープール・ファンド	年率0.1026%(税抜0.095%)

信託報酬は、毎日費用計上し、日本株ファンドにおいては毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、マネープール・ファンドにおいては、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了の日の翌営業日以降に、各ファンドのそれぞれの信託財産中から支弁されます。各ファンドが投資対象とする各マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
当ファンドの信託財産全額を、前記「1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色②」に記載の組入比率で各ファンドに投資したと仮定した場合には、実質的な信託報酬の負担(概算)は年率1.80%程度(税抜1.67%程度)となります。