有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ポートフォリオの構成状況		業種別構成状況
資産の種類	投資比率	業種	投資比率※
GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	97.6%	サービス業	17.3%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	1.7%	建設業	16.4%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.7%	医薬品	15.1%
合計(純資産総額)	100.0%	情報・通信業	12.5%
*各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。		電気機器	9.9%
		その他	25.5%
		*上記比率に投資先ファンドが保有する公社債は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2007年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年6月30日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。