ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-55の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月1日 | 2012年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,234,486 | 45,456,334 |
| 社債券 | 2,891,161,468 | 2,955,654,024 |
| 未収利息 | 970,662 | 380,762 |
| その他未収収益 | － | 420,462 |
| 流動資産合計 | 2,938,366,616 | 3,001,911,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,938,366,616 | 3,001,911,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,069,150 | 15,229,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,687,119 | 1,599,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,031 | 6,396,030 |
| 流動負債合計 | 24,505,300 | 23,224,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,505,300 | 23,224,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,427,660,000 | 6,091,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,513,798,684 | -3,112,932,588 |
| 元本等合計 | 2,913,861,316 | 2,978,687,412 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,913,861,316 | 2,978,687,412 |
| 負債純資産合計 | 2,938,366,616 | 3,001,911,582 |
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