ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-65の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,610,544 | 11,836,254 |
| 社債券 | 754,612,040 | 1,029,134,408 |
| 未収利息 | 206,531 | 278,191 |
| その他未収収益 | 300,496 | － |
| 流動資産合計 | 766,729,611 | 1,041,248,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 766,729,611 | 1,041,248,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,902,625 | 4,794,700 |
| 未払受託者報酬 | 514,738 | 503,468 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,089 | 2,013,660 |
| 流動負債合計 | 7,476,452 | 7,311,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,476,452 | 7,311,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,050,000 | 1,917,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,201,796,841 | -883,942,975 |
| 元本等合計 | 759,253,159 | 1,033,937,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 759,253,159 | 1,033,937,025 |
| 負債純資産合計 | 766,729,611 | 1,041,248,853 |
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