有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	オーストラリア・ドル売/円買2019年06月	売建	10,000,000	759,200,000	755,000,000	△0.48%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年06月	買建	850,000	92,929,395	92,930,500	0.26%
		ユーロ買/円売2019年06月	買建	500,000	60,879,600	60,870,000	0.17%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。