有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円(2021年3月末日現在)
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
信金中央金庫	(※)690,998	日本において全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(※)出資の総額
(3) 投資顧問会社

名称	デービス・セレクテド・アドバイザーズ
資本金の額	973,665,960米ドル(2020年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

名称	ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー
資本金の額	15,958千豪ドル(2020年12月末日現在)
事業の内容	豪州において投資顧問業務を営んでいます。

名称	Asset Management One USA Inc.
資本金の額	400万米ドル(2021年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集販売の取扱い
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する運用報告書の送付
(7) その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1) デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(2) ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(3) Asset Management One USA Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
3【資本関係】
委託会社は、Asset Management One USA Inc.の株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。