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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

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【提出】: 2020/08/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年5月9日至令和1年11月8日	当期自令和1年11月9日至令和2年5月8日
営業収益
有価証券売買等損益	114,567,327	△327,431,122
営業収益合計	114,567,327	△327,431,122
営業費用
支払利息	11,580	8,230
受託者報酬	747,248	685,616
委託者報酬	14,198,392	13,027,634
その他費用	47,230	41,915
営業費用合計	15,004,450	13,763,395
営業利益又は営業損失(△)	99,562,877	△341,194,517
経常利益又は経常損失(△)	99,562,877	△341,194,517
当期純利益又は当期純損失(△)	99,562,877	△341,194,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,373,917	△953,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△460,544,725	△358,009,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,334,983	24,037,340
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,334,983	24,037,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,534,701	2,792,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,534,701	2,792,565
分配金	24,453,901	22,825,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△358,009,384	△699,830,295

開示資料

決算

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