有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たり純資産額 (円) | ||
| 第1特定期間末 (平成19年12月10日) | (分配付) (分配落) | 2,257 2,213 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,446 |
| 第2特定期間末 (平成20年6月9日) | (分配付) (分配落) | 2,393 2,304 | (分配付) (分配落) | 9,157 8,797 |
| 第3特定期間末 (平成20年12月8日) | (分配付) (分配落) | 1,828 1,730 | (分配付) (分配落) | 6,095 5,755 |
| 第4特定期間末 (平成21年6月8日) | (分配付) (分配落) | 2,183 2,109 | (分配付) (分配落) | 7,044 6,804 |
| 第5特定期間末 (平成21年12月8日) | (分配付) (分配落) | 2,116 2,044 | (分配付) (分配落) | 7,123 6,883 |
| 第6特定期間末 (平成22年6月8日) | (分配付) (分配落) | 1,913 1,843 | (分配付) (分配落) | 6,671 6,431 |
| 第7特定期間末 (平成22年12月8日) | (分配付) (分配落) | 1,787 1,720 | (分配付) (分配落) | 6,565 6,325 |
| 第8特定期間末 (平成23年6月8日) | (分配付) (分配落) | 1,653 1,591 | (分配付) (分配落) | 6,650 6,410 |
| 第9特定期間末 (平成23年12月8日) | (分配付) (分配落) | 1,188 1,134 | (分配付) (分配落) | 5,526 5,286 |
| 第10特定期間末 (平成24年6月8日) | (分配付) (分配落) | 1,068 1,019 | (分配付) (分配落) | 5,345 5,105 |
| 第11特定期間末 (平成24年12月10日) | (分配付) (分配落) | 1,052 1,020 | (分配付) (分配落) | 5,777 5,612 |
| 第12特定期間末 (平成25年6月10日) | (分配付) (分配落) | 1,052 1,026 | (分配付) (分配落) | 6,586 6,436 |
| 第13特定期間末 (平成25年12月9日) | (分配付) (分配落) | 964 941 | (分配付) (分配落) | 6,369 6,219 |
| 第14特定期間末 (平成26年6月9日) | (分配付) (分配落) | 945 923 | (分配付) (分配落) | 6,534 6,384 |
| 第15特定期間末 (平成26年12月8日) | (分配付) (分配落) | 749 730 | (分配付) (分配落) | 7,005 6,855 |
| 第16特定期間末 (平成27年6月8日) | (分配付) (分配落) | 578 563 | (分配付) (分配落) | 6,274 6,124 |
| 平成26年6月末日 | 904 | 6,306 | ||
| 平成26年7月末日 | 890 | 6,346 | ||
| 平成26年8月末日 | 883 | 6,326 | ||
| 平成26年9月末日 | 795 | 6,335 | ||
| 平成26年10月末日 | 760 | 6,454 | ||
| 平成26年11月末日 | 740 | 6,851 | ||
| 平成26年12月末日 | 678 | 6,600 | ||
| 平成27年1月末日 | 652 | 6,483 | ||
| 平成27年2月末日 | 622 | 6,280 | ||
| 平成27年3月末日 | 581 | 6,049 | ||
| 平成27年4月末日 | 568 | 6,096 | ||
| 平成27年5月末日 | 570 | 6,138 | ||
| 平成27年6月末日 | 543 | 6,008 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
