有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5552%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

信託報酬総額 (純資産総額に対して)	配分(純資産総額に対して)
	委託会社	販売会社	受託会社
年率1.44% (税抜)	年率0.70% (税抜)	年率0.70% (税抜)	年率0.04% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
なお、委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドの投資顧問会社であるベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)への運用報酬(年率0.3375%以内)が含まれています。
② 前記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。