有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
b.資本金の額
平成26年9月末日現在、342,037百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金 :51,000百万円(平成26年9月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

a.名称	b.資本金の額	c.事業の内容
安藤証券株式会社	2,280百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社荘内銀行	7,000百万円	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社	30,043百万円

(注)資本金の額は、平成26年9月末日現在。ただし、ばんせい証券株式会社の資本金の額は、平成26年3月末日現在です。
(3)投資顧問会社
a.名称
ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)
b.資本金の額
平成27年1月末日現在、80,000千スターリングポンド(約14,263百万円)
(注)スターリングポンドの円換算は平成27年1月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スターリングポンド=178.29円)になります。
c.事業の内容
投資顧問業
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理、信託財産の計算、受益権設定にかかる振替機関への通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指示および連絡等の業務を行います。
(2)販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い、運用報告書の受益者への交付等の業務を行います。
(3)投資顧問会社
マザーファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用指図を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社は、ベアリング・アセット・マネジメント・グループの頂点に位置するベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)(投資顧問会社)の間接的な子会社です。