世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年10月14日
- 25億9997万
- 2009年4月13日 +135.87%
- 61億3260万
- 2009年10月13日 +389.44%
- 300億1542万
- 2010年4月12日 +83.95%
- 552億1333万
- 2010年10月12日 -28.69%
- 393億7043万
- 2011年4月12日 -40.3%
- 235億529万
- 2011年10月12日 -51.93%
- 112億9987万
- 2012年4月12日 -31.64%
- 77億2424万
- 2012年10月12日 -9.58%
- 69億8431万
- 2013年4月12日 -23.41%
- 53億4958万
- 2013年10月15日 -49.9%
- 26億8036万
個別
- 2013年10月15日
- 26億8036万
- 2014年4月14日 -23.03%
- 20億6301万
- 2014年10月14日 -2.82%
- 20億480万
- 2015年4月13日 +16.76%
- 23億4078万
- 2015年10月13日 -30.84%
- 16億1899万
- 2016年4月12日 +17.6%
- 19億387万
- 2016年10月12日 -61.29%
- 7億3695万
- 2017年4月12日 +14.74%
- 8億4558万
- 2017年10月12日 +6.15%
- 8億9754万
- 2018年4月12日 -14.28%
- 7億6937万
- 2018年10月12日 -5.92%
- 7億2382万
- 2019年4月12日 -12.16%
- 6億3577万
- 2019年10月15日 +251.11%
- 22億3226万
- 2020年4月13日 -66.71%
- 7億4301万
- 2020年10月12日 -34.98%
- 4億8314万
- 2021年4月12日 -0.96%
- 4億7848万
- 2021年10月12日 +5.78%
- 5億615万
- 2022年4月12日 -22.23%
- 3億9365万
- 2022年10月12日 +12.69%
- 4億4361万
- 2023年4月12日 +29.89%
- 5億7621万
- 2023年10月12日 -21.98%
- 4億4957万
- 2024年4月12日 -11.2%
- 3億9920万
- 2024年10月15日 -34.15%
- 2億6286万
- 2025年4月14日 +483.31%
- 15億3329万
- 2025年10月14日 -90.03%
- 1億5288万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/14 9:05
前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日 当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,533,297,887 152,880,438 分配金 105,190,201 101,284,182
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
