世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年10月14日: -121億4776万
2009年4月13日: 18億8486万
2009年10月13日 +126.3%: 42億6545万
2010年4月12日 +315.25%: 177億1229万
2010年10月12日: -127億1759万
2011年4月12日: 158億8415万
2011年10月12日: -392億9033万
2012年4月12日: 128億1901万
2012年10月12日: -35億481万
2013年4月12日: 341億6966万
2013年10月15日: -71億4870万

個別

2013年10月15日: -71億4870万
2014年4月14日: 24億7490万
2014年10月14日 +4.69%: 25億9087万
2015年4月13日: -16億2138万
2015年10月13日 -42.41%: -23億908万
2016年4月12日 -39.88%: -32億2997万
2016年10月12日: -8億1316万
2017年4月12日: 22億2012万
2017年10月12日 -26.76%: 16億2595万
2018年4月12日: -5281万
2018年10月12日 -999.99%: -10億4097万
2019年4月12日: 7億8644万
2019年10月15日: -3億4382万
2020年4月13日 -218.9%: -10億9646万
2020年10月12日: 4億3311万
2021年4月12日 +56.69%: 6億7863万
2021年10月12日 -55.38%: 3億281万
2022年4月12日 +206.92%: 9億2937万
2022年10月12日 -36.75%: 5億8780万
2023年4月12日 -86.91%: 7695万
2023年10月12日 +999.99%: 12億6226万
2024年4月12日 -32.38%: 8億5358万
2024年10月15日: -1億7264万
2025年4月14日 -120.66%: -3億8095万
2025年10月14日: 13億531万
2026年4月13日 -19.15%: 10億5539万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
有価証券売買等損益	1,146,525,088	904,469,038
営業収益合計	1,305,316,637	1,055,390,792
営業費用

2026/07/13 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/07/13 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/07/13 9:09