世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,211,557 | 195,454,074 |
| 投資信託受益証券 | 11,116,943,236 | 10,415,767,363 |
| 親投資信託受益証券 | 11,258,395 | 10,516,918 |
| 流動資産計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
| 資産の部合計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,323,707 | 49,273,004 |
| 未払解約金 | 15,531,812 | 9,984,330 |
| 未払受託者報酬 | 318,573 | 278,471 |
| 未払委託者報酬 | 9,238,950 | 8,075,892 |
| 未払利息 | 15 | 51 |
| その他未払費用 | 3,514,087 | 1,735,537 |
| 流動負債計 | 80,927,144 | 69,347,285 |
| 負債の部合計 | 80,927,144 | 69,347,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,323,707,976 | 49,273,004,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,051,221,932 | -38,720,613,215 |
| 元本等合計 | 11,272,486,044 | 10,552,391,070 |
| 純資産の部合計 | 11,272,486,044 | 10,552,391,070 |
| 負債・純資産合計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
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