有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日	当期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	207,433,877	197,177,579
有価証券売買等損益	380,366,314	△120,223,872
営業収益合計	587,800,191	76,953,707
営業費用
支払利息	15,112	24,190
受託者報酬	1,660,622	1,564,618
委託者報酬	48,159,753	45,375,691
その他費用	1,750,133	1,811,732
営業費用合計	51,585,620	48,776,231
営業利益又は営業損失(△)	536,214,571	28,177,476
経常利益又は経常損失(△)	536,214,571	28,177,476
当期純利益又は当期純損失(△)	536,214,571	28,177,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,477,507	813,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,898,281,146	△32,779,174,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,291,747,959	1,450,475,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,291,747,959	1,450,475,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,617,474	576,215,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,617,474	576,215,063
分配金	261,760,491	231,036,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,779,174,088	△32,108,585,802