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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,202,796,543	98.36
親投資信託受益証券	日本	11,518,192	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	175,599,290	1.54
合計(純資産総額)		11,389,914,025	100.00

開示資料

決算

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