- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/13-2023/04/12)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 310,397,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,396,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,667,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |