有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月12日現在	平成30年 4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	208,084,270	180,471,955
流動資産合計	208,084,270	180,471,955
資産合計	208,084,270	180,471,955
負債の部
流動負債
未払解約金	247,412	350,593
未払利息	143	257
流動負債合計	247,555	350,850
負債合計	247,555	350,850
純資産の部
元本等
元本	204,311,410	177,106,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,525,305	3,014,764
元本等合計	207,836,715	180,121,105
純資産合計	207,836,715	180,121,105
負債純資産合計	208,084,270	180,471,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月12日現在	平成30年 4月12日現在
1.	期首	平成29年 4月13日	平成29年10月13日
	期首元本額	215,916,889円	204,311,410円
	期首からの追加設定元本額	10,067,497円	2,310,162円
	期首からの一部解約元本額	21,672,976円	29,515,231円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	198,295円	198,295円
	上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型	19,740円	19,740円
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	22,544,819円	18,154,231円
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	23,147,490円	20,011,130円
	高金利通貨コレクション	93,179円	73,667円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	1,294,380円	1,147,937円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース	26,312,482円	23,259,447円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	6,018,826円	5,803,714円
	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	2,609,715円	2,236,507円
	資源ファンド(株式と通貨)円コース	80,411円	68,124円
	資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース	91,055円	54,306円
	資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース	118,265円	99,865円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	389,426円	276,192円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)	22,273円	19,296円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)	18,145円	23,832円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)	66,583円	66,783円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)	11,323,837円	10,205,177円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	22,679,807円	19,927,722円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	6,431,332円	5,674,011円
	日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド	4,339,650円	3,942,644円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	725,407円	796,166円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)	8,512,026円	6,567,740円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	1,469,584円	1,402,245円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	62,085,460円	53,215,625円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)	151,910円	109,417円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)	130,351円	107,306円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	1,581,104円	1,348,496円
	日興・世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付)	795,210円	738,634円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	65,529円	77,976円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)	995,119円	1,480,116円
	計	204,311,410円	177,106,341円
2.	受益権の総数	204,311,410口	177,106,341口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日	自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月12日現在	平成30年 4月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年10月12日現在		平成30年 4月12日現在
1口当たり純資産額	1.0173円	1口当たり純資産額	1.0170円
(1万口当たり純資産額)	(10,173円)	(1万口当たり純資産額)	(10,170円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。