M&Aバリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,500,000 | 7,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 916,719,982 | 738,161,591 |
| 未収入金 | 1,220,240 | － |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 926,440,233 | 745,161,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 926,440,233 | 745,161,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,473,840 | 538,800 |
| 未払受託者報酬 | 436,066 | 355,839 |
| 未払委託者報酬 | 7,740,088 | 6,316,196 |
| その他未払費用 | 21,749 | 17,733 |
| 流動負債合計 | 9,671,743 | 7,228,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,671,743 | 7,228,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,612,362 | 1,336,564,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -886,843,872 | -598,631,471 |
| （分配準備積立金） | 8,696,294 | 12,841,143 |
| 元本等合計 | 916,768,490 | 737,933,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 916,768,490 | 737,933,032 |
| 負債純資産合計 | 926,440,233 | 745,161,600 |
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