有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【その他の手数料等】

時期	項 目	費 用 ・ 税 金
毎日	報酬	運用報酬等	投資対象とする外国投資証券(アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド)の純資産額に対し、年率約0.52%
		信託報酬および運用報酬等の合計: 信託財産の純資産総額に対して、年率1.8592%(税抜1.76%)程度
	監査費用	信託財産の財務諸表の監査に要する費用(上限年間151.2万円(税抜140万円))
随時	その他の 費用	・有価証券・デリバティブ等の取引の手数料 ・外国証券を外国で保管する場合の費用 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・一部解約に伴い立替を受ける場合や借入を行う場合の利息 ・外国投資証券の監査費用および弁護士費用等 (その他の費用には、投資対象とする外国投資証券にかかるものを含みます。)

※ 監査費用は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払います。
監査費用および運用報酬等は、将来的に変更される場合があります。
上記の「その他の費用」および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。