フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の損益計算書

【提出】

2018年1月17日 9:52

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月21日至 2017年4月20日	自 2017年4月21日至 2017年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,740,254	11,885,114
受取利息	127	264
有価証券売買等損益	28,454,075	48,132,281
為替差損益	10,318,303	18,632,977
その他収益	461,760	477,731
営業収益合計	43,974,519	79,128,367
営業費用
受託者報酬	236,259	229,992
委託者報酬	3,550,430	3,456,329
その他費用	595,769	596,414
営業費用合計	4,382,458	4,282,735
営業利益又は営業損失（△）	39,592,061	74,845,632
経常利益又は経常損失（△）	39,592,061	74,845,632
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	39,592,061	74,845,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,240,444	3,135,590
中間剰余金又は中間欠損金（△）	181,296,714	243,694,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,303,629	3,064,758
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,303,629	3,064,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,646,418	12,376,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,646,418	12,376,895
分配金	－	－