フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・…

第32期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/21-2023/04/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/21-2023/04/20)で絞込み

個別

2022年10月20日: 8億2845万
2023年4月20日 +0.29%: 8億3086万

個別

2022年10月20日: 40億1795万
2023年4月20日 +1.03%: 40億5926万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		2,332,260	3,022,979

2023/07/14 9:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2022年10月20日現在	2023年4月20日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	213,765,413	238,576,342

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:01

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