有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に対し、安定型は年0.69228%(税抜 0.641%)、成長型は年0.8262%(税抜 0.765%)の率をそれぞれ乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了日に投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

(年率)

ファンド名	委託会社	販売会社	受託会社	合計
安定型	0.10908% (税抜0.101%)	0.54% (税抜0.50%)	0.0432% (税抜0.04%)	0.69228% (税抜0.641%)
成長型	0.135% (税抜0.125%)	0.648% (税抜0.60%)	0.0432% (税抜0.04%)	0.8262% (税抜0.765%)

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等(安定型においては、年率0.55%±0.15%(税抜)程度、成長型においては、年率0.65%±0.15%(税抜)程度)が別途課されるため、安定型においては、合計で年率1.30%±0.15%(税込)程度、成長型においては、合計で年率1.50%±0.15%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2014年7月18日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。